経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.15166

＞2024年1月末から開業前の月まで全て『−〇〇円不足しています』と表示されています。
＞これはどのように対処すれば良いのでしょうか？
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こちら質問です。
1月1日の通帳残高と、freeeに期首残高として載っている金額に差は生じていませんか？
（もしよろしければ、それぞれの金額を教えていただけますか？）
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差が生じている理由を確認するため、お手数ですが、ご回答お待ちしています。

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：1

＞銀行口座残高が合わないとはどういうことでしょうか？
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たとえば8月までの登録をしないで、9月以降freeeに連携している数値のみ登録しないと、8月末の残高が反映されない金額でfreeeの通帳データが登録されることとなります。
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試しにタイムラインをご確認いただけますか？
〇銀行口座の残高ズレを解消する – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309680-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B
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こちらの内容で残高確認可能でしょうか？
ご連絡、お待ちしています。

• 回答日：2024/09/29
• この回答が役にたった：1

質問内容拝見しました。
＞開業前の取引は「明細を無視」で処理して問題ないでしょうか？
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こちら問題無いです。
ただ『預金残高が合わない可能性があるのでは？』と思いました。
いかがでしょうか？
（念のため確認です。銀行口座残高を確認する方法は、把握されていますか？）
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もしよろしければメッセージいただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

• 回答日：2024/09/29
• この回答が役にたった：1

開業前のお取引については個別登録は不要です。
取り込みされたお取引は「明細を無視」で処理の上、開業にかかった費用の総額を開業費として計上して償却することができます。
なお、取り込みデータを一括で無視する方法は以下となります。
（自動で経理画面の場合）
［取引］メニュー →［自動で経理］画面を開きます。
無視したい明細のチェックボックスをオンにし、［一括操作］ボタンから［無視する］をクリックします。
（明細の一覧画面の場合）
［口座］メニュー →［明細の一覧］画面を開きます。
※ 取引登録済みの明細を無視したい場合は、先に取引登録解除（取引の削除）をします。
無視したい明細にチェックを入れます。
※ 「口座名」の横の一番上のチェックボックスにチェックを入れると、表示されているすべての明細を一括選択することができます。
明細をチェックした状態で［一括操作］→［無視］ボタンをクリックして、複数の明細をまとめて無視します。

• 回答日：2024/09/13
• この回答が役にたった：1

＞出来るとは思いますが、数百件の取引を登録し直すことになりますので、もしよろしければ理由も教えて頂けると幸いです。
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こちら登録しないと通帳残高が一致しない状況です。
freeeで登録されている通帳データは、本来の残高と一致させる必要があります。
ただ『何百件訂正が必要』と聞いて『かなりプライベートで通帳の引き出しがあるのでは？』と考えました。
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上記内容を拝見すると、提案内容を変更しようと考えます。そのために質問させてください。
①今回freeeに連携している通帳は公私混同していますか？
　┗コンスタントにプライベートの入出金が発生するのでは？と思いました。
②『無視する』を訂正するのが大変でしたら『振替伝票で毎月の通帳残高を訂正する仕訳入力』することは可能でしょうか？
　┗１ヶ月分の差額を『事業主貸』または『事業主借』で調整など対応することは、可能でしょうか？
③②が難しければ、12月31日で通帳残高を一致させる仕訳を入力することは、可能でしょうか？
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お手数ですが、ご回答いただけますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。

• 回答日：2024/11/12
• この回答が役にたった：0

＞開業日前の取引を確認しましたが、全て『明細を無視』になっていました。
＞(Amazonや楽天での取引、クレジットカードの引き落し、口座への入金など全ての取引です)
＞また、開業日以前の取引登録については手入力はしていません。
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了解です。こちら『プライベート資金』で登録していただくことは、可能でしょうか？

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：0

＞教えて頂いた通り2023年12月3日の預金残高で開始残高を設定し直したのですが、今度は1月と2月『−〇〇円不足しています』、3月以降は全て『〇〇円超過しています』と表示されるようになってしまいました。
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上記内容のときは通帳の一部を『無視する』にしていませんか？
または手入力して連携している情報以外の情報を入力していませんか？

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：0

>開始残高の設定が間違っているのかもしれません。
>開始残高は1月1日時点のA銀行口座の残高を入力すれば良いですか？
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1月1日はお金の入出金は発生しないと思いますが、ニュアンスとして詳細説明をします。
『2023年12月31日の入出金を行った後の残高』＝『2024年1月1日まったく入出金を加味していない段階の開始残高』を開始残高として登録していただければ大丈夫です。
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登録方法、お分かりになりますか？

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：0

＞期首残高とは開始残高でしょうか？開始残高にはA銀行1087円と入力しています。
＞A銀行の1月1日の通帳残高は125408円でした。
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こちら一致してない理由は、何かありますか？
（ここからずっと残高が一致していないため、2024年1月末から開業前の月まで全て『−〇〇円不足しています』と表示されるとすいそくしましたが、いかがでしょうか？）

• 回答日：2024/11/11
• この回答が役にたった：0

＞開業前の明細を全て無視したため、1月〜10月全て『−〇〇円不足しています』と表示されています。
これはどのように解決すれば良いのでしょうか？
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ありがとうございます。
9月30日の残高、お分かりになりますか？
手入力となりますが、次の仕訳を入力して調整可能ですか？
【普通預金◎◎円／事業主借◎◎円】
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上記仕訳で解消できそうですか？

• 回答日：2024/10/09
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＞
開業前の取引は「明細を無視」で処理して問題ないでしょうか？
＞
はい、大丈夫です。

• 回答日：2024/09/10
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