決済済みの取引なのに、決済日を入力しないまま決算してしまった
個人事業主です。
3年前の取引で、現金で即日支払って頂いた売上を入力した際に決済日を入力し忘れてしまいました。
帳簿上は3年前から未回収の売掛金が残った状態です。
決算書にも【売掛金】として記載されています。
実際には未回収のお金はありません。
この場合どのように処理すれば良いでしょうか？
過去の帳簿に決済日を入力して決済完了としてしまって大丈夫でしょうか？
＞・未決済取引の消し込みを行うことで負債が解消されることになる
┗こちら売掛金なので『資産が解消される』こととなると考えます。
＞・今期の利益に上乗せされるわけではない
┗そうですね。上乗せされないです。
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上記操作方法などで不明点などはございませんか？
ご連絡、お待ちしています。
- 回答日：2024/10/03
- この回答が役にたった：1
ありがとうございます！
大変参考になりました！
これまで会計ソフト頼りでいい加減にしてしまっていた会計について、これを機にきちんと勉強していきます。
ありがとうございました！投稿日：2024/10/03
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すでに回収されているということですね。それでしたらfreeeの手入力で決済済みにする方法で処理することとなると考えます。
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未決済取引を消込する（売掛金の入金・買掛金の支払いなど） – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203317600-%E6%9C%AA%E6%B1%BA%E6%B8%88%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E6%B6%88%E8%BE%BC%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%A3%B2%E6%8E%9B%E9%87%91%E3%81%AE%E5%85%A5%E9%87%91-%E8%B2%B7%E6%8E%9B%E9%87%91%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%89%95%E3%81%84%E3%81%AA%E3%81%A9
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上記ヘルプで処理することは可能でしょうか？
✅決済日は2024年1日1日、前年度回収済分を訂正した旨をメモしていただければ大丈夫です。
- 回答日：2024/10/02
- この回答が役にたった：1
ありがとうございます！
教えて頂いたリンク先も拝見いたしました。その後については下記の理解で合っていますでしょうか？
・未決済取引の消し込みを行うことで負債が解消されることになる
・今期の利益に上乗せされるわけではない額が大きいものなので心配になってしまいました。
重ねての質問となり恐縮ですが、ご回答頂けましたら幸いです。投稿日：2024/10/02
- この回答が役にたった
過去の帳簿に決済日を入力して決済完了としてしまうと、現金決済だとして、
現金 xx / 売掛金 xx という仕訳が過去に入り、税務署に申告した状態から変わってしまいます。2024/1/1 で 事業主借 xx / 売掛金 xx
”何年何月何日決済済み売掛金修正"
と振替仕訳をするのがいいと思います。
- 回答日：2024/10/02
- この回答が役にたった：0
ありがとうございます！
参考にさせて頂きます。投稿日：2024/10/02
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