返金の仕分けについて
売上を出荷ベース(お客様への出荷完了した日付)で、実際に販売した分の売上を登録しましたが、出荷前に1件だけキャンセルがあり返金しました。
返金の処理は何か必要なのでしょうか？実際に出荷した分だけ売上に登録したので、キャンセル分を何か登録すると、金額がおかしくなりそうなのですが・・
※クラウドファンディングサイトで販売した売上で、一括で振り込まれています。
＞前受金でも、残高管理ができたので、なんとか返金と出荷完了後の振替もできました。
┗安心しました。
また何かございましたらメッセージください。
何卒よろしくお願いいたします。
- 回答日：2023/03/04
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＞▼クラウドファンディングプロジェクト最終日
＞事業主貸○○円 仮受金○○円
＞▼出荷後
＞12月：仮金○○円/売上○○円
＞2023年2月：仮受金○○円/売上○○円
⇓
こちらでも大丈夫です。
どちらかといいますと『こちらの方が管理しやすいのでは？』と思いました。
由は『仮受金で売上計上の残高管理』ができるためです。
⇓
＞＞2023年2月：仮受金○○円/売上○○円
┗こちらの仕訳を入力したら仮受金の試算表残高が0円になる予定なので、会計データ上でも、管理しやすいと思いました。
- 回答日：2023/03/03
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＞借方 （出荷した12月日付）売上〇〇円 貸方 事業主貸〇〇円
＞借方 （出荷した今年2月日付）売上〇〇円 貸方 事業主貸〇〇円
＞上記で登録しました。
⇑
こちら、最初に逆仕訳ではないでしょうか？
売上が発生した場合には、貸方に登録します。
そのため『借方 事業主貸〇〇円／貸方 売上〇〇円 』が正しい仕訳かと考えます。
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上記踏まえて、追加で質問です。
お仕事用の口座は準備されていますか？
事業主貸を利用して仕訳登録されているため、確認しました。
- 回答日：2023/03/02
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なるほど、参考になりました。
ちなみに、お客様へ商品出荷完了する前までは、あくまでも予約を承った状態(入金はされているが)なので、
上記、【売上→仮受金】に変えるパターンも大丈夫でしょうか？
▼クラウドファンディングプロジェクト最終日
事業主貸○○円 仮受金○○円
▼出荷後
12月：借受金○○円/売上○○円
2023年2月：借受金○○円/売上○○円
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この売上が出た時点では、プライベートの口座に入金されました。2023年から法人用のクレジットカードは作りましたが、仕事用の口座はまだありません。投稿日：2023/03/03
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返金したら、その返金分の金額の動きを登録したほうが良いと考えました。
代金一括振込時に『預金等◎◎円／売上高◎◎円』で登録されていますか？
もしそうでしたら『売上高（返金額）円／預金等（返金額）円』で登録してください。
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上記内容で、進められそうですか？
- 回答日：2023/02/27
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一括で振り込まれましたが、商品の発送は去年と今年の2回にわけて発送（出荷）したので、
借方 （出荷した12月日付）売上〇〇円 貸方 事業主貸〇〇円
借方 （出荷した今年2月日付）売上〇〇円 貸方 事業主貸〇〇円
上記で登録しました。
投稿日：2023/02/28
ご回答ありがとうございます。
※仮受金→前受金に変更いたしました。代金一括振込時は「事業主貸●●円/前受金○○」で先日登録し直したとことです。
前受金でも、残高管理ができたので、なんとか返金と出荷完了後の振替もできました。投稿日：2023/03/04
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