freeeでの、クレカと引き落とし先の口座の紐付け方法
個人事業主で、青色申告予定です。
クレカで事業経費を常に一括払いしています。
引き落とし先の事業口座があります。
Freeeで、クレカの明細をインポートして、クレカ側で勘定科目の仕分けをしていきたいです。
事業口座の明細もインポートしますが、クレカ側で勘定科目の仕分けをしているので、事業口座側では、「クレカと紐づいている」という形で、
明細の仕分けは避けたいです。
どのように設定すれば、クレカの仕分けと、引き落とし側の口座を紐付けることができるのでしょうか？
初歩的な質問ですみませんが、よろしくお願いいたします。
＞はい。いっきにやるより、月ごとにやったほうがわかりやすいと思い。。
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そうですね。チェックしやすと考えます。
①3月利用分をクレカ側で登録
②①の引落を4月の楽天銀行からクレカへ引落登録
③①②の登録が終わった後『クレジットカード（未払金残高）』が利用分として登録した金額と一致しているかの確認。
【ここまでがワンセット】
④①～③を継続する
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上記の流れでしょうか？
そちらの方がチェックしやすいと思います。
（登録するだけでは無く、残高の一致も確認できるためです）
上記の流れで登録して、操作しにくい箇所などございますか？
- 回答日：2024/10/03
- この回答が役にたった：1
具体的にもご確認頂きましてありがとうございます！
解決しました。
ありがとうございます。投稿日：2024/10/03
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追加質問拝見しました。
私が把握するためにもう少し質問します。
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①3月分の楽天カード支払いだけ仕分けして、（3月総額2万円）
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こちらは『楽天カードで買い物をしたりSaasのサービス内容を決済したもの』を『それぞれ、経費で登録した』でよろしいでしょうか？
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②引き落としされた4月末の銀行口座明細（２万円）を「振替口座」=「楽天カード」として紐付ける
⇓
こちら①のカード利用分を楽天カードへ銀行口座へ引落（先月利用分の代金を精算）でよろしいでしょうか？
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③4月分も楽天カード側で仕分け、引き落としされた5月末の銀行口座明細を「振替口座」=「楽天カード」として紐付ける
⇓
こちらは①②と同様に毎月登録していくということでよろしいでしょうか？
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上記内容で進めたら、費用の登録は１回のみとなります。
いかがでしょうか？
- 回答日：2024/10/03
- この回答が役にたった：1
ご確認頂きましてありがとうございます。
＞こちらは『楽天カードで買い物をしたりSaasのサービス内容を決済したもの』を『それぞれ、経費で登録した』でよろしいでしょうか？
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そのとおりです！＞こちら①のカード利用分を楽天カードへ銀行口座へ引落（先月利用分の代金を精算）でよろしいでしょうか？
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クレジットカード利用料金の引き落としを、銀行口座明細上で「口座振替」として登録する形となります。＞こちらは①②と同様に毎月登録していくということでよろしいでしょうか？
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はい。いっきにやるより、月ごとにやったほうがわかりやすいと思い。。以上、よろしくお願いいたします。
投稿日：2024/10/03
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ご確認、ありがとうございます。
送っていただいたhelpのURLの操作で進めていただければ、大丈夫です。
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◎クレカの明細⇒こちらで費用の登録
◎楽天銀行⇒『楽天銀行からクレジットカード会社へ引落・精算』
⇑
操作してみて上記の通り登録できれば大丈夫です。
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ここまでの説明で不明点などはございますか？
- 回答日：2024/10/03
- この回答が役にたった：1
ありがとうございます。
自分の場合、後から数ヶ月分の内容をまとめて仕分けするのですが、その歳のフローとして、
下記の流れは合っていますでしょうか？
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3月分の楽天カード支払いだけ仕分けして、（3月総額2万円）
引き落としされた4月末の銀行口座明細（２万円）を「振替口座」=「楽天カード」として紐付けるそして、4月分も楽天カード側で仕分け、引き落としされた5月末の銀行口座明細を「振替口座」=「楽天カード」として紐付ける
...のように、後付けにはなるが、月ごとに、楽天カード側で仕分け登録、銀行口座側の引き落としされた紐付く明細に「振替口座」=「楽天カード」の設定をします。
投稿日：2024/10/03
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お世話になります。
クレカ側と銀行口座側で処理方法を別々に回答します。
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◎クレカ側
┗費用の登録
⇒こちらで消耗品費等として登録します。
例：消耗品費〇〇円／未払金（クレカ）〇〇円
◎銀行口座
┗銀行口座⇒クレカと資金移動があったものとして処理をします。
例：未払金（クレカ）〇〇円／銀行口座〇〇円
⇓
freeeでは口座振替で処理をします。
資金の移動を登録する（口座振替） – freee ヘルプセンター https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847420-%E8%B3%87%E9%87%91%E3%81%AE%E7%A7%BB%E5%8B%95%E3%82%92%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%99%E3%82%8B-%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E6%8C%AF%E6%9B%BF
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上記内容で進められそうですか？
- 回答日：2024/10/02
- この回答が役にたった：1
ありがとうございます。
自分の場合は、数ヶ月分の支払いを、まとめてfreee にインポートして仕分けしていくのですが、
例えば、3月分の楽天カード支払いだけ仕分けして、（3月総額2万円）
引き落としされた4月末の銀行口座明細（２万円）を「振替口座」=「楽天カード」として紐付けるそして、4月分も楽天カード側で仕分け、引き落としされた5月末の銀行口座明細を「振替口座」=「楽天」カードとして紐付ける
実際にはこんな形で進めていくのであってますでしょうか？
初心者の質問で、すみませんが、よかったらよろしくお願いいたします。
投稿日：2024/10/02
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847670-%E3%82%AF%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%83%E3%83%88%E3%82%AB%E3%83%BC%E3%83%89%E3%81%AE%E5%88%A9%E7%94%A8%E5%86%85%E5%AE%B9%E3%82%92%E8%A8%98%E5%B8%B3%E3%81%99%E3%82%8B-%E4%B8%80%E6%8B%AC%E6%89%95%E3%81%84
投稿日：2024/10/02
ちなみに、全て一括払いで支払いをしています。
投稿日：2024/10/02
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