決算時の銀行残高現金の相違
カード払いの記入の方法を間違えてFREE入力の銀行引き落としの金額の整合性が無くなった状態です。決算時に銀行の現金残高がマイナス（残高も違う）になっている状況は良くないと思いますが修正すべきでしょうか？税金には影響ないのでそのままでもよいですか？
会計上の残高と通帳残高が一致していないということは、どこかの入力に誤りがあるということになります。通帳と会計データを比較して誤りの箇所を修正し、残高を一致させる必要があります。
銀行残高が違うということは貸借対照表は正しく企業の財政状態を表していないことになりますので、税金への影響があるなしに関わらず修正は必要と考えます。
- 回答日：2021/08/12
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ご質問ありがとうございます！
決算において銀行残高がズレていてはいけませんので修正が必要です。
特に融資を受けるような場合は、決算書の銀行残高がズレていては融資が通りづらくなるので注意が必要です。
何かご不明な点がございましたらお気軽にお問合せ下さい。
初回無料相談でご対応しております。
それでは、よろしくお願い致します！
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- 回答日：2021/08/20
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参考までに残高がずれている場合の修正方法のサイトは下記になります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309680-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日：2021/08/13
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はじめまして。
質問内容拝見して、回答します。
＞決算時に銀行の現金残高がマイナス（残高も違う）になっている状況は良くないと思いますが修正すべきでしょうか？
⇓
メッセージいただきました通り、こちら良くないと考えます。
理由は『通帳残高は、銀行側で管理している客観的な残高があります。
そのの残高と、一致していないということは、実際の取引とfreeeに記帳されている通帳の入出金が、適切ではない』と推測されるためです。
⇒上記印象を、持たれると、融資を受ける際の税務署や金融機関などは『適切な記帳されていないのでは？』と考えられてしまいます。
freeeのアカウントを有料で作成して、適切な記帳をされていないと考えられるのは、もったいないと私は、考えます。
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＞決算時に銀行の現金残高がマイナス（残高も違う）になっている状況は良くないと思いますが修正すべきでしょうか？
⇓
そうですね。修正されたほうが、良いと考えます。
税金には影響ない可能性はあるのですが、
『客観的に残高一致しているかどうか』が分かるものは、
実際の残高とfreeeの決算時の残高は一致させたほうが、
印象が良いためです。
⇓
【freeeの修正方法】
⇒freeeに通帳入出金が、完全に連携しているときは『タイムライン』で確認することを、お勧めしています。
『どの月のどの日付でずれているか？』や『ずれている原因となるfreeeに登録されている取引は、どれか？』がチェックしやすいためです。
⇓
下記URLをチェックしてみてください。
【銀行口座の残高ズレを解消する】
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/203309680-%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%8F%A3%E5%BA%A7%E3%81%AE%E6%AE%8B%E9%AB%98%E3%82%BA%E3%83%AC%E3%82%92%E8%A7%A3%E6%B6%88%E3%81%99%E3%82%8B
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上記内容で、ご不明点がございましたら、メッセージください。
ご確認、宜しくお願い致します。
- 回答日：2021/10/09
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荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
ご質問の件ですが修正の上、ただしい残高に合わせて頂く必要がございます。
既に申告を終えた期の場合、基本的には決算書の変更ができませんので進行期で残高を調整して頂く形となります。
- 回答日：2021/09/23
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