freeeのレシート登録とクレジットカードの仕分け方について
お世話になります。
現在freeeの有料プランによるレシート撮影機能を使っております。
ある日レシート登録をしていた際に気になったことがあり、ご質問させていただきます。
クレジットカードで支払った商品のレシートを登録する際に、口座→クレジットカードで登録をしたのですが、後日クレジットカードの明細からも登録することになり、二重計上になってしまうのではないかと思いました。
現金であれば特に問題はないと思うのですが、クレジットカードやデビットカードのような場合、レシート登録による仕分けとクレジットカードの明細による仕分けで被ってしまうのではないでしょうか。
理想はレシート登録をすることによって、クレジットカードの明細で同日付、同金額による自動仕分けも完了することだと思うのですが、可能なのでしょうか。
後日クレジットカードの明細からも登録することになり、二重計上になってしまうのではないかと思いました。
⇒おっしゃる通り、撮影機能から口座「クレジットカード」で登録し、同じものを明細からも取引登録すれば重複しちゃいますね。
なので、freeeに口座登録しているクレジットカードや預金については明細(自動で経理)から登録し、撮影機能では登録しないというのが原則になると思います。
逆に言えば、撮影機能で登録できるのは現金・freeeに口座登録していないクレジットカード・預金だけになりますね。
ただ、重複しない方法としては、例えば以下の方法が考えられます。
①撮影機能で登録するときに決済済みではなく未決済取引として登録
②明細から登録するときには取引の登録ではなく、①の未決済取引の消込として登録する。
そうすると、
①では 経費／未払金 という取引が登録され、②では 未払金／クレジットカード という取引が登録されます。
ご参考になれば幸いです。
- 回答日：2023/03/27
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こちらまだ二重仕訳を100％防止する機能は無いです。
OCRで読んだレシートを『クレジットカード支払』か『現金支払か？』で分けることは難しいです。
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上記踏まえて提案です。
定期的に重複チェックをするのはいかがでしょうか？
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204524174-%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7%E3%81%A7%E7%B5%9E%E3%82%8A%E8%BE%BC%E3%81%BF%E6%A9%9F%E8%83%BD-%E9%87%8D%E8%A4%87%E3%83%81%E3%82%A7%E3%83%83%E3%82%AF%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%82%92%E6%B4%BB%E7%94%A8%E3%81%99%E3%82%8B
- 回答日：2023/03/26
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