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freee 連続取引入力で未払金の消込の仕方

freeeの使用方法について質問です。

銀行口座を連携していない場合で、連続取引入力から未払金の消込をしたいのですが
どのようにしたら出来ますでしょうか?

単純に
未払金/預金
という処理はできるのですが、それだと発生した未払金と紐付かないのです

税理士法人CUBE

税理士法人CUBE

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 広島県

税理士(登録番号: 128479), 公認会計士(登録番号: 31637)

こんにちは。
税理士法人CUBEです。

おっしゃる通り、
未払金/預金 という処理でも残高自体は合わせることはできますが、それだと未決済のままずっと取引が残される状態となります。

そのため弊社のやり方としては、一度通帳の取引をCSVで取込み、自動で経理から消込を行うやり方をおすすめします。

ただ、これから先も日々の通帳の取引をCSVで取り込むのは非効率なので通帳の同期をおすすめします。

  • 回答日:2021/10/18
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宮﨑雅大税理士事務所

宮﨑雅大税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク5
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 130248)

お世話になります。
コメント、拝見しました。
freeeの解説で未決済で登録する方法が、書かれている箇所あります。
ただ、実務上は、未決済で登録すると、
後で今回のようにまとめて決済済にしなければならないため、
私は、あまりおすすめしていないです。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【未決済取引を、まとめて決済済に登録する方法】

注意:『連続取引入力』から、まとめて決済済みにする方法は、無いです。
下記URLの『取引をまとめて修正・削除する』の『決済済みにする』をご参考ください。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847110-%E7%99%BB%E9%8C%B2%E3%81%97%E3%81%9F%E5%8F%96%E5%BC%95%E3%82%92%E4%BF%AE%E6%AD%A3-%E5%89%8A%E9%99%A4%E3%81%99%E3%82%8B
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
今回のようにまとめて決済済にする操作を今後行わないとしたら、
仕訳を現金などで最初から登録することを、お勧めします。

上記内容で、ご不明点がありましたら、メッセージください。
何卒、よろしくお願いいたします。

  • 回答日:2021/10/17
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未払金と計上した取引の下に決済というところがあると思いますので、そちらで決済情報として登録すると解決すると思います。

  • 回答日:2021/10/17
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