解約したクレジットなのに登録残高がゼロになりません
期の途中で解約したクレジットカードがあります。全項目同期登録すみです。
今期の登録をすべてオートで登録したので登録漏れはない状態ですが、現在、ホームの左端にある口座の一覧の口座残高がプラスで表示されています。
決算の時にはこちらがゼロにならなくてはならないそうなのですが、現時点でずれているということは前の決算の際にずれていたということなのでしょうか？(前回は税理士さんに丸投げだったのでわかりません)
またこれをゼロに調整するにはどのような勘定項目でなんと処理すればよいのでしょうか？
前の決算の際にずれていた可能性はあると思います。
↓
前期のクレジットカードの利用明細のうち会計上反映されていない支出があるかもしれません。
↓
前期クレジットカード利用明細と前期の会計帳簿を見比べて、会計上反映されていない取引を特定できるかもしれません。
↓
その場合
個人経費立替であれば当期経費精算して費用取り込みますし
法人カードによる支出取り込み漏れであれば、役員借入金に振り替えると良いと思います。
- 回答日：2022/09/17
- この回答が役にたった：2
振り返ってみると2018年に無視したものと金額が似ていました(100縁くらいずれていますが。)今年度のものは全て登録してありました。おそらくこの部分のずれなのかな？とおもいます(これまでの税理士さんがどうしていたのかはわかりませんが…)
教えていただいた通り、法人カードによる支出取り込み漏れということで役員借入金で振り返りたいと思います。本当に助かりました。ありがとうございました！投稿日：2022/09/19
- この回答が役にたった
費用項目で、明細も分からない状態ですので、社長借入金勘定もしくは役員借入金勘定、短期借入金勘定など経費にならない時に使っている勘定科目で消すのが良いと思います。
振替伝票で、 社長借入金/クレジットカードの勘定科目 ｘｘｘ
とするのが、一番早いと思います。
- 回答日：2022/09/16
- この回答が役にたった：2
- この回答が役にたった
試算表のクレジットカードの勘定科目は、どうなっているでしょうか。
ホームにあるクレジットカード画面がプラスということは、試算表ではマイナスではないのでしょうか。もしこの状態であれば、口座からクレジットカードが決済されたけれども、クレジットカードの明細が登録されていないことを意味します。決済額に間違いはないと思われますので、クレジットカードの明細に登録されていないものがある可能性があります。確認してみてください。
- 回答日：2022/09/16
- この回答が役にたった：0
ご丁寧にありがとうございます。総勘定元帳ではマイナスとなっていました。
クレジットの明細はすべて同期すみで、紙明細と照らし合わせた結果、今期は全てあっているんです。このズレはどうしたらいいのでしょうか？投稿日：2022/09/16
- この回答が役にたった
