預かり金 消込を欠損金で登録してしまった
freeeを利用して、不動産賃貸の預り金54000円を年度を跨いで、上手く消すことができませんでした。そのため、その後欠損金として54000円の消込みを行い、会社決算をしたのですが、会社の利益が54000円ずれていると税務署の方に指摘を受けました。 freeeの処理の仕方も不明ですが、本来は、どのように処理をすればよかったのでしょうか。また、現状の状態を正しくするにはどうしたらよいでしょうか。
荒井会計事務所
- 認定アドバイザー
- 群馬県
税理士(登録番号: 63578), 公認会計士(登録番号: 35025), 社労士(登録番号: 13120156), 行政書士(登録番号: 16140764), 中小企業診断士(登録番号: 421403)
はじめまして。
おそらくという回答になってしまいますが、期を巻き戻す処理で、預かり金を正しく処理いただく必要があるのだと推察されます。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4403566672025--%E6%B3%95%E4%BA%BA-%E5%B9%B4%E5%BA%A6%E7%B7%A0%E3%82%81%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%86#h_01FAF3CRCF2CW87NF2CJFQN8HY
（年度締めを解除する（年度の巻き戻し）freeeヘルプ）
いただいた情報がかなり限定的なため、おそらく上記の解除の方法をお伝えしても解決には至らないと考えられます。この点はご期待に沿えず恐れ入りますが、すでに申告をいただいている状態なのか、はたまたそうではないのか、法人なのか個人事業なのかなど含めて、freeeの登録状況など共有の上、一度専門家にご相談いただくことをおすすめいたします。
- 回答日：2021/08/20
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ご質問ありがとうございます。
freee会計で年度締めをされたのでしょうか。
もしそうであれば、年度締めを取り消して前期に戻るという操作が可能です。決算をまたいで進行期の内容を入力をしたいけど、決算が固まっていない場合は十分考えられますが、年度締めをする前から翌期の入力も可能な仕様になっていたかと思われます。
申告書や決算書、帳簿等拝見しないとなんとも言えませんが、本件の場合の正しい状態ということで言いますと、54,000円を預り金とするべきだったんでしょうね。現状の状態を正しくするには、修正申告などをする必要があるかと思われます。
かなり入り組んでしまっている印象がございますので、税理士等の専門家に一度ご相談されたらよろしいかと思います。
- 回答日：2021/08/20
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