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アメックス口座のAPI切り替えについて

    失礼いたします、freeeのアメックス口座に関する質問です

    今までは正常に同期して取引登録ができていたのですが、突然以下の文章が表示されました

    『ビジネスカードのため、同期に失敗しました。
    この「アメリカン・エキスプレス」口座ではビジネスカードの同期はできません。
    ビジネスカードを同期する場合は「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(API)」口座を作成してください。』

    指示に従いAPI口座を作り連携したのですが
    この場合、旧アメックス口座で登録していた取引はどうすればよいのでしょうか

    どなたかよろしくお願いいたします

    丁寧・安心・誠実がモットー、池袋から25分、埼玉県ふじみ野市の”ふじみよし会計事務所”が、心をこめてご回答いたします。

    freeeのアメックス口座(旧口座と新API口座)に関する処理方法
    新しく「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(API)」口座を作成し、旧アメックス口座との同期が切れた場合、既存の取引データをどう扱うかを整理します。

    ① 旧アメックス口座のデータはどうなるのか?
    旧アメックス口座で登録していた取引データ(過去の明細)はfreee上に残りますが、新たな明細は取得されません。
    そのため、新しく作成したAPI口座と統合する必要があります。

    処理手順

    旧アメックス口座の残高を確認する

    freeeの「口座」メニューから、旧アメックス口座の「期末残高」を確認
    新API口座の初期残高を調整する

    新API口座の「開始残高」を、旧アメックス口座の最終残高と一致させる
    旧口座の未処理取引をチェック

    旧アメックス口座で未登録の取引がないか確認
    必要に応じて、新API口座で手動登録
    ② 旧アメックス口座の処理方法
    処理方法A:旧口座をそのまま残しておく(推奨)

    旧アメックス口座は削除せず、過去の取引記録として残しておく
    取引登録は終了させ、新たな取引は新API口座で処理
    処理方法B:旧口座を閉鎖する

    旧口座の取引をすべて新API口座へ振り替える
    旧口座の「口座残高」を0にし、「その他の資産・負債」勘定で調整
    振替仕訳(旧口座→新API口座)  借方:アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(API)/○○○円
     貸方:アメリカン・エキスプレス(旧口座)/○○○円

    ③ freeeの口座を統一する方法(取引データを移行する場合)
    旧アメックス口座の取引データを新API口座に手動で移行する

    freeeの取引一覧から、旧口座の取引を手動で「新API口座」へ変更
    旧口座の残高を0にする

    残高調整のため、「振替処理」を行い、新API口座へ移行
    旧アメックス口座を「利用停止」に設定

    freeeの口座管理画面で「非表示」にし、新たな取引登録が行われないようにする
    まとめ
    ✓ 旧アメックス口座はそのまま残し、新API口座を今後の取引用として利用(推奨)
    ✓ 旧口座の未処理取引を確認し、新API口座へ手動登録
    ✓ 口座の残高を統一するため、新API口座の開始残高を調整
    ✓ 旧口座を閉鎖する場合は、残高振替仕訳を行い、新API口座へ移行

    この方法で処理すれば、freee上の取引データを正しく管理できます。

    • 回答日:2025/01/29
    • この回答が役にたった:1
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    はい。そうです。
    ただ、新口座と旧口座で二重仕訳になっていないかどうかの確認はしてください。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • 確認したところAmazon関係の重複項目がとてつもない量あったので、後はサポートデスクに連絡してみます

      ご回答ありがとうございました

      投稿日:2025/01/26

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    まず、旧口座は、同期を解除します。
    https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/4416765495833-口座の同期を解除する

    次に、新口座と旧口座で二重になっているものがあれば、新口座の明細を無視にします。旧口座で登録してあるものはそのままで大丈夫です。

    • 回答日:2025/01/26
    • この回答が役にたった:1
    • ご返信ありがとうございます
      旧口座は同期を解除し、削除はせずに放置するという理解でよろしいでしょうか

      よろしくお願いいたします

      投稿日:2025/01/26

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    freeeのアメックス口座でビジネスカードの同期ができなくなり、新たに「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・カード(API)」口座を作成・連携した場合、旧アメックス口座の取引は新しいAPI口座に移行されません。対処法としては、旧口座の取引をすべてAPI口座に手動で移すか、旧口座を「手動入力専用」として残し、新規取引のみAPI口座で管理する方法があります。過去のデータの整合性を保つため、必要に応じてfreeeのサポートにも相談するとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/19
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