経理・記帳・仕訳に関する質問｜質問No.359

ご質問ありがとうございます。
　
freee会計の取引登録が正しくできていない可能性がございます。
銀行口座は正しく処理させているとの事ですので、考えられる原因としては下記になります。
　
①本来はクレジットカード口座で処理をするところを、現金として処理をしてしまっている場合。
②自動登録とは別に、手動登録もしており2重処理になっている場合。
③そもそも開始残高が誤っている場合。
　
クレジットカードによっては、マイナス表記が正しい場合もございます。
残高を合わせるのは、状況によっては難易度が高くなっている可能性もございます。
　
その場合は、一度専門家へ相談されることをお勧めいたします。
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• 回答日：2021/09/24
• この回答が役にたった：4

回答への返信ありがとうございます。
以下にいただいた内容（●）に対する回答（○）を記載します。
●現金がマイナスになっているのは、おもな収入源が現金ではないので、支出のものばかりだからですかね。
○そういった状況でしたら、現金で出金取引を登録されている場合には現金の在高がマイナスになるのも納得がいきます。
実際にはこのような場合には、個人事業の場合には「プライベート資金」（法人の場合には「役員資金」）で決済をつけていただくのが正しい取引の登録方法となります。
　　
●そもそも、最初に開始残高の設定で登録した開始残高の金額はどこに反映されるものなのでしょうか？？
ホーム画面の「銀行口座」「クレジットカード」「現金」の詳細を開くと、
同期残高・登録残高・未登録金学・開始残高と出てきますが、この開始残高とは別物なのでしょうか？
○freee会計の初期設定で登録いただいた開始残高は、それぞれの口座または勘定科目に反映されます。そのため、開始残高画面で設定いただいている場合には、口座の詳細画面で表示される開始残高に表示される仕様ですので、同じ数字が反映されるようになっています。

• 回答日：2021/09/24
• この回答が役にたった：2

はじめまして。
現金や普通預金口座などマイナスが現実的に存在しない口座の表示がマイナスになっている場合には、freee会計の取引や口座振替が正しく表現できていない可能性が高いということになります。
原因はいくつか考えられますが、代表的なものを以下で挙げていこうと思います。

①取引登録の際に、実際に現金で支出していないのに現金を決済口座で取引を登録している
②他の口座との資金移動の際に、振替先や元の設定を誤って口座振替を登録している
③口座振替の際に振替先、元ともに二重で口座振替を登録している
④支出登録時に、支出金額の桁を誤るなど金額が誤って登録している
⑤開始残高の設定が誤っている

質問者の方のケースでは銀行口座は差異がないということですので、すべての口座で同期していれば②、③の可能性は低いように考えられます。

また逆にクレジットカード口座などマイナス表記でもよい口座もあります。これは、カードは使ったが、まだカード会社への口座振替日が来ておらず支払いが行われていない状態で発生する標準の状態です。

なお、スポット契約でも実際にfreee会計を共有いただきながら、誤っている箇所のフォローや修正も承っています。ご自身での解消難易度が高そうであればお気軽にご相談ください。

https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/202847720?utm_source=secure.freee.co.jp&utm_medium=product&utm_campaign=suggested_help#need_or_not
（クレジットカード口座の残高ズレを解消する freeeヘルプ）

• 回答日：2021/09/24
• この回答が役にたった：2

お世話になります。質問文回答させて頂きます。

クレジットカードのマイナスについて
　・クレカの支払い日が来てなければマイナスのことはあります
　　　→クレカ使用でマイナスは正しいです、クレカの未払い無しで０円となります

現金のマイナスについて以下のいずれかに当てはまる可能性があります
　・経費が二重記帳になっている（口座もしくはクレカの同期されたものと自身で現金として登録したもの、または同じ領収書での二重計上がある）
　　　→二重記帳になっていた場合は一方を残してもう一方を削除してください

　・現金での取引の際に決済口座にて、プライベートのものをプライベート資金にせず現金となっている
　　　→取引の一覧・登録から該当の仕訳を選択し、決済の編集を押して頂き出金元口座を変更してください

　・登録した年月日が間違っている
　　　→取引の一覧・登録から該当の仕訳を選択し、発生日を修正してください

　・開始残高の現金の箇所に金額が入力されていない
　　　→開始残高の設定から現金の箇所に入力してください（開業費を入力して現金には入力されていない可能性があります）

　・以上でも合わない場合は、振替伝票から「現金　〇〇/事業主借　〇〇」の仕訳をたててください
　　　→プライベート資金（事業主）から現金（事業用）に振り替える仕訳です

• 回答日：2021/09/24
• この回答が役にたった：1