クレジット決済 一旦引き落とし後 次月返金の仕訳方法について
御世話になります 青色申告予定 弥生オンライン会計を利用している フリーランスです 4/17にホテルを予約し 5月末に引き落としされました キャンセルが8月に決まり 8/8にキャンセルを入れ キャンセル手数料は発生していません 返金が9/末にありました 料金は56100円です また、これとは別に 高速代金として12110円が未払金決済が9/末にあり 返金額が多いため 43990の返金明細となっています この場合の仕訳方法は下記でいいのでしょうか 困っております ご教示どうぞよろしくお願い致します
4/17 旅費交通費56100/未払金56100 予約時
5/29 前払金 56100/普通預金56100 引き落とし→前払金としてでいいでしょうか？
8/8 未払金 56100/旅費交通費56100 予約キャンセル日→逆仕訳
9/29 未払金 56100/前払金56100 返金日
9/29 未払金 12110/普通預金12110 高速代引き落とし日
freeeの質問ページですが、弥生会計もわかるので回答いたします。
4/17 前払金56100/未払金56100 予約時
5/29 未払金56100/普通預金56100 引き落とし
8/8 予約キャンセル日→仕訳不要
高速代金が文面からだとよくわかりませんが、返金されなかったのでしょうか？
返金されなかったのであらば、追加で以下の仕訳でいいと思います。
9/29 普通預金43990 /前払金56100 返金日
旅費交通費12110
この仕訳により、普通預金が43990円返金されたことになります。
- 回答日：2023/08/18
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