残高照合について
残高照合をみたら口座残高と帳簿残高にずれがありました。
原因は最初に口座にはいっていた金額を帳簿していなかったことなのですが、
この場合の仕分けはどのようにすればいいですか？
適当な日付で
普通預金〇〇 現金〇〇
と仕分けして普通預金に金額があることにすればよろしいでしょうか？
【比べてください！料金は記帳代行料込】合同会社 会社の番頭さん/行政書士事務所 会社の番頭さん/社会保険労務士事務所 会社の番頭さん
- 認定アドバイザー
- 北海道
社労士(登録番号: 01240039), 行政書士(登録番号: 21011935), その他
期首いわゆる1月1日で、差額分を計上するのがわかりやすいと思います。
預金入力で、相手勘定科目を「事業主借」にして差額金額を計上するとよいです。
- 回答日：2023/12/29
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当期の期首の日付（個人の場合は1/1）で、
普通預金◯◯ ／ 現金◯◯
などと仕訳をされるのがよいと思います。
現金は、事業主借（個人の場合）や、役員借入金（法人の場合）などとされてもよいです。
- 回答日：2023/12/28
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